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PIMCO多元收益債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


1. 最差收益率與全球高收益債券相近,但高度多元布局分散風險

本基金現階段,而最差收益率與全球高收益債相當,並優於全球投資等級債。

Resilience

資料來源:PIMCO、彭博。本基金係以E級收息股份為例,美元計算。新興市場債:摩根大通全球新興市場債券指數(美元避險);全球高收益債:ICE美銀美林BB-B級已開發市場高收益債券限制指數(美元避險);全球信用債:彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數(美元避險)。全球綜合債:彭博巴克萊全球綜合債券指數。*包括政府擔保債、國際債、可轉債/股票/特別股等。最差收益率(Yield-to-Worst)不代表基金或指數的最差績效,而是指投資組合在最差環境下,投資組合可能出現的最低收益率。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料截至2019年12月31日。

2. 波動低於高收益債與新興市場債


本基金現階段年化波動度為3.1%,僅略高於全球投資等級債,且相對低於新興市場及全球高收益債券。

Resilience

資料來源: 晨星,以E級收息股份為例,美元計算。 本文所提及全球投資等級債參考指數: 彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數(美元避險) ;全球高收益債券: ICE美銀美林BB-B級已開發市場高收益債券限制指數(美元避險) ;新興市場債:摩根大通全球新興市場債券指數(美元避險) ;此三指數亦為本基金參考指標。資料截至2019年12月31日。

3. 短中長皆期優於同類型基金平均表現

累積報酬率(%)

本基金(已扣除費用)
1年
2年
3年
5年
10年
成立至今
E級類別,收息 11.48 12.77 19.61 30.00 76.89 122.82
E級類別,累積 11.48 12.82 19.62 30.06 76.81 118.99
M級類別,月收息 11.55 12.87 19.63 30.12 - 61.00
M級類別,月收息強化 11.47 12.76 19.55 30.00 - 35.84
同類型基金平均 7.96 8.38 13.46 19.31 38.94 -
收益分配均假設再投資於本基金。績效以美元計算,截至2020年1月31日,四捨五入計算至小數點後一位。資料來源:晨星。同類型基金平均係以晨星Global Flexible Bond – USD Hedged 類別下台灣核備之基金平均計算。E級-收息成立日為2006年7月31日、E級-累積為2006年9月11日、M級類別-月收息為2010年11月30日、M級-月收息強化為2013年12月23日。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資回報及本金價值將會波動。股份在買回時的價值可能高於或低於原本成本。現在的績效表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

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