PIMCO多元收益債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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1. 榮獲Lipper Leaders基金評級最高評級

本基金現階段在Lipper Leaders基金評級三項類別「總回報」、「穩定回報」、「保本能力」,自成立以來整體期間皆在同類型基金中獲最高評級。

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資料來源為 Lipper, Refinitiv, 多元收益債券基金之同類型基金為理柏環球分類「環球美元債券」類別下台灣核備之基金,資料時間:截至2020年12月31日,本基金係以E級收息股份為代表,成立日為2006年7月31日。Lipper Leaders評級系統每月更新一次,分別按照三年、五年、十年和整體期間的數值計算每支基金的等權平均數,繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中,領先的20%基金為5級,被授予Lipper Leaders稱號,之後的20%為4級,中間的20%為3級,再之後的20%為2級,最後的20%便為1級。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 追求穩健收益,不必犧牲債券品質

本基金現階段最差收益率具吸引力,且高於投資等級債,但布局高度多元分散。

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資料來源: 截至2020年12月31日。資料來源:PIMCO、彭博。本基金係以E級收息股份為例,美元計算資訊。新興市場債:摩根大通全球新興市場債券指數(美元避險);全球高收益債:ICE美銀美林BB-B級已開發市場高收益債券限制指數(美元避險);全球信用債:彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數(美元避險)。全球綜合債:彭博巴克萊全球綜合信用成分指數。*包括政府擔保債、國際債、可轉債/股票/特別股等等。最差收益率(Yield-to-Worst)不代表基金或指數的最差績效,而是指投資組合在最差環境下,投資組合可能出現的最低收益率。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。ABS係指資產擔保證券,CMBS為商業不動產抵押貸款證券,MBS為不動產抵押貸款證券。

3. 績效領先同業平均


本基金現階段各期間的累積報酬率均領先同業平均,靈活彈性的操盤實力禁得起考驗。

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收益分配均假設再投資於本基金。本基金以E級類別收息股份為例。績效以美元計算,截至2020年12月31日,四捨五入計算至小數點後二位。資料來源:晨星。同類型基金平均係以晨星分類「 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖」類別下台灣核備之基金平均計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

4. 相對較低的波動率


本基金現階段年化波動率為6.9%,相對低於新興市場債與高收益債。

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截至2020年12月31日。資料來源:晨星與彭博。高收益債券以ICE美銀美林美國高收益債券限制指數為例;新興市場債券以摩根大通全球新興市場債券指數為例;投資等級債券以彭博巴克萊全球綜合信用債券指數為例。

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