PIMCO多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN碼: IE00B4TG9K96

更新日期 2019年02月15日

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  • 每日淨值 (歐元)
    11.06
  • 風險收益等級
    RR3
  • 基金規模 (美元)
    70.87億
    (截至 2019/01/31)
  • 基金規模 (美元)
    7,087 百萬
    (截至 2019/01/31)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    2009/10/16
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    2009/10/16

投資目標

本基金的投資目標,是透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

總覽

基金簡述

多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式,分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券,使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

投資人權益

相較於主要的固定收益投資組合,本基金提供較高的收益率,並且與美國、日本、德國公債利率走勢的相關性低。

基金優勢

本基金受惠於PIMCO對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。

主要參考指標

下列3種指數混合平均加權: 彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數、美銀美林BB‑B級已開發市場高收益債券限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為歐元避險

主要參考指標概要

彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數(歐元避險)針對全球已開發之投資等級固定收益市場提供廣泛的評估。美銀美林BB-B級已開發市場高收益債券限制指數(歐元避險)針對評等為 BB1 至B3級之已開發國家 (依穆迪、標準普爾及惠譽之平均評等),追蹤其投資等級以下債券的績效。符合資格之債券均按市值加權,但個別發行人 (依彭博代碼定義) 之配置合計不得超過 2%。超過限額之發行人會減碼至 2%,其各種債券之面額按比例調整。同樣的,所有其他發行人之債券面額低於 2% 上限者亦按比例提高債券面額。該指數於每月最後一個曆日重新調整。摩根大通全球新興市場債券指數(歐元避險)指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具,追蹤其總報酬,包括:布萊迪債券(Brady bonds)、貸款、歐洲債券與當地市場工具。投資人不可直接投資於非管理式的指數。

配息頻率

股份類別成立日期

2009/10/16

基金成立日期

2005/06/30

基準貨幣

ISIN碼

IE00B4TG9K96

彭博代碼

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SEDOL

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股份類別計價貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

基金總覽附註與資訊揭露

disclosures

依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

相關議題

基金經理人

Eve Tournier

泛歐洲信用投資組合管理主管

檢視個人檔案

Alfred T. Murata

不動產抵押債券投資組合經理人

檢視個人檔案

Daniel J. Ivascyn

集團投資長

檢視個人檔案

Sonali Pier

多元信用債券投資組合經理人

檢視個人檔案

收益及配息

歷史價格與配息相關資訊

預估總到期殖利率1 截至 2019/01/31 6.46%
當期收益率2 截至 2019/01/31 4.41%
年化配息率3 截至 2018/12/31 3.66%
當期配息率 截至 2018/12/31 0.92%
配息期間表現(含息) 截至 2018/12/31 -1.91%
最新每單位配息金額4,5 截至 2018/12/28 (歐元) 0.09886
年初至今每單位配息金額 4,6 截至 2018/12/28 (歐元) 0.37499
收益及配息附註與資訊揭露

disclosures

1 PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率,以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用,而扣除費用將導致殖利率減少。
2當期收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。
3年化配息率計算公式為:( 每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。
4就收息強化股份而言,本基金得依裁量從本金中支付股息,並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除,導致用作分配股息的可分配收入增加,因此,收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。
5數據並不包括特別現金股息。
6數據以最近曆年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。

費用及開支

單一行政管理費 1.59%
費用及開支附註與資訊揭露

disclosures

單一行政管理費是一項單一的固定管理費,涵蓋應支付予投資顧問、行政管理機構和託管機構的費用,以及若干其他開支,包括基金註冊地所屬司法管轄區