PIMCO多元收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN碼: IE00B193MK07

更新日期 2020年07月31日

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  • 每日淨值 (美元)
    14.04
  • 風險收益等級
    RR3
  • 基金規模 (美元)
    143.74億
    (截至 2020/06/30)
  • 基金規模 (美元)
    14,374 百萬
    (截至 2020/06/30)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    2006/07/31
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    2006/07/31

投資目標

本基金的投資目標,是透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

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總覽

基金簡述

多元收益債券基金主要採取多元分散投資方式,分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券,使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。

投資人權益

本基金提供核心固定收益投資組合較高的收益潛力,並與美國、日本、德國公債利率走勢的相關性低。

基金優勢

本基金受惠於PIMCO對信用趨勢、利率、存續期、貨幣與殖利率曲線配置等多元化的總體經濟觀點。

績效指標

下列3種指數混合平均加權: 彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數、美銀美林BB‑B級已開發市場高收益債券限制指數、摩根大通全球新興市場債券指數;皆為美元避險。

績效指標概要

彭博巴克萊全球綜合信用新興市場除外指數(美元避險)針對全球已開發之投資等級固定收益市場提供廣泛的評估。美銀美林BB-B級已開發市場高收益債券限制指數(美元避險)針對評等為 BB1 至B3級之已開發國家 (依穆迪、標準普爾及惠譽之平均評等),追蹤其投資等級以下債券的績效。符合資格之債券均按市值加權,但個別發行人 (依彭博代碼定義) 之配置合計不得超過 2%。超過限額之發行人會減碼至 2%,其各種債券之面額按比例調整。同樣的,所有其他發行人之債券面額低於 2% 上限者亦按比例提高債券面額。該指數於每月最後一個曆日重新調整。摩根大通全球新興市場債券指數(美元避險)指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具,追蹤其總報酬,包括:布萊迪債券(Brady bonds)、貸款、歐洲債券與當地市場工具。投資人不可直接投資於非管理式的指數。

配息頻率

股份類別成立日期

2006/07/31

基金成立日期

2005/06/30

基準貨幣

ISIN碼

IE00B193MK07

彭博代碼

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SEDOL

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股份類別計價貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

disclosures

依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

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收益及配息