PIMCO全球投資級別債券基金
(基金之配息來源可能為本金)


1. 投資高評等投資等級債,波動風險相對較低

本基金現階段波動度較低,具防禦特色,但追求比公債較具優勢的收益機會,同時保持較高的平均信用評級。

Resilience

資料來源: 理柏,彭博,2019年10月31日。本基金係以E級收息股份為例。高收益債券係參考ICE美銀美林美國高收益債券限制指數;新興市場債券係參考摩根大通全球新興市場債券指數;投資級債券係參考彭博巴克萊美國綜合公司債券指數;美國公債係參考彭博巴克萊美國國庫券指數。

2. 本基金現階段提供提供優質且具吸引力的收益來源

M級月收息強化股份歷史配息紀錄

基準日
每單位配息金額(美元)
年化配息率
當期配息率
配息期間表現(含息)
10/29/2019 0.03408 3.98% 0.33% -0.06%
9/26/2019 0.03060 3.56% 0.30% -0.28%
8/28/2019 0.03103 3.58% 0.30% 2.08%
7/29/2019 0.03514 4.13% 0.34% 0.54%
6/26/2019 0.03086 3.65% 0.30% 2.01%
5/28/2019 0.03441 4.13% 0.34% 0.65%
資料來源: 配息期間表現為晨星,其餘為PIMCO,2019年10月31日。歷史配息紀錄以美元計算,年化配息率計算公式為:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。當期配息率計算公式為:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。配息期間表現(含息)計算公式為:[(當月除息日淨值+每單位配息金額)÷前月除息日淨值-1]×100%。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。就收息強化股份而言,本基金得依裁量從本金中支付股息,並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除,導致用作分配股息的可分配收入增加,因此,收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近歷年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率,以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用,而扣除費用將導致殖利率減少。當期收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。

3. 本基金累積報酬表現

累積報酬率(%)

本基金(已扣除費用)
1年
2年
3年
5年
10年
成立至今
E級類別,收息 11.63 9.36 13.82 22.26 64.10 79.78
E級類別,累積 11.69 9.31 13.83 22.24 64.11 98.75
M級類別,月收息 11.75 9.38 13.85 22.31 - 30.81
M級類別,月收息強化 11.64 9.39 13.93 22.42 - 30.04
同類型平均 11.75 9.30 13.30 30.58 57.14 -
收益分配均假設再投資於本基金。績效以美元計算,截至2019年10月31日,四捨五入計算至小數點後一位。資料來源:晨星。同類型基金平均係以晨星Global Corporate Bond - USD Hedged類別下台灣核備之基金平均計算。「成立以來」指成立以來的表現。成立日期:E級類別-收息為2008年4月30日、E級-累積為2008年12月10日、M級類別-月收息為2012年9月28日、M級-月收息強化為2013年12月23日。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資回報及本金價值將會波動。股份在買回時的價值可能高於或低於原本成本。現在的績效表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

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