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PIMCO全球債券基金
(基金之配息來源可能為本金)


1. 與股票相關性低,有助於分散風險


全球債券在全球固定收益市場發掘最佳投資題材,現階段與股票相關性低,有助降低股票投資風險。


相關性係數

美國投資等級債
新興市場債
美國高收益債
美國股票
全球綜合債 0.95 0.50 0.07 -0.14
資料來源: PIMCO、彭博巴克萊、摩根大通、標準普爾、MSCI。相關性係數依過去5年每月報酬率數據計算。統計時間2014年12月31日~2019年12月31日按每月報酬率計算。全球綜合債指數以彭博巴克萊全球綜合(美元避險)指數為代表,係本基金參考指標;美國投資等級債以彭博巴克萊美國綜合指數為代表;新興市場債以摩根大通政府債券-新興市場指數為代表;美國高收益債以彭博巴克萊美國綜合高收益企業債券指數為代表;美國股票以標準普爾500指數為代表。

2. 本基金聚焦投資等級債,重視資本維護

本基金現階段目前有9成以上布局投資等級債,追求在維護資本的前提下,追求最大總報酬。

Resilience

資料來源: PIMCO,以E級收息股份為例,2020年1月31日。

3. 短中長期績效均優於同業平均表現

累積報酬率(%)

本基金(已扣除費用)
1年
2年
3年
5年
10年
成立至今
E級類別,收息 7.76 9.67 13.52 16.02 57.53 88.15
E級類別,累積 7.78 9.70 13.50 16.03 57.73 86.70
M級類別,月收息強化 7.82 9.71 - - - 11.87
同類型基金平均 6.92 9.09 8.80 9.96 33.44 -
收益分配均假設再投資於本基金。績效以美元計算,截至2020年1月31日,四捨五入計算至小數點後一位。資料來源:晨星。同類型基金平均係以晨星Global Bond – USD Hedged類別下台灣核備之基金平均計算。「成立以來」指成立以來的表現。成立日期:E級類別-收息為2008年4月30日、E級-累積為2008年12月10日、M級-月收息強化為2017年4月26日。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資回報及本金價值將會波動。股份在買回時的價值可能高於或低於原本成本。現在的績效表現可能低於或高於所載列的平均年度表現。

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