PIMCO全球投資級別債券基金(基金之配息來源可能為本金)

ISIN碼: IE00BMZ5G611

更新日期 2021年04月20日

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  • 每日淨值 (美元)
    10.00
  • 風險收益等級
    RR2
  • 基金規模 (美元)
    225.01億
    (截至 2021/03/31)
  • 基金規模 (美元)
    22,501 百萬
    (截至 2021/03/31)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    2021/02/26
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    2021/02/26

投資目標

本基金的投資目標,是透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

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總覽

基金簡述

全球投資級別債券基金係採主動管理的投資組合,主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置,範圍橫跨產業、發債機構與地區等,以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。

投資人權益

本基金具有分散配置的優勢,潛在收益優於政府公債或當地企業債,並以同時維持政府公債的諸多防禦特色為目標。

基金優勢

本基金採取品浩投資流程,亦即結合由上而下的總經觀點與由下而上的獨立證券分析。品浩投資團隊擁有豐富的投資經驗,觀點精闢,主動掌握廣泛而多元的投資機會。

績效指標

彭博巴克萊全球綜合信用債券指數 (美元未避險)

績效指標概要

彭博巴克萊全球綜合信用債券指數(美元未避險)為非管理指數,針對全球投資等級固定收益市場,提供廣泛的評估。該指數的三大指數成分為美國綜合指數、泛歐綜合指數,以及亞太綜合指數。然而,本信用成分不包含政府與證券化證券。本信用成分亦包括歐洲美元及歐洲日圓公司債、加拿大證券,以及美元投資等級144A 類證券。投資人不能直接投資於非管理指數。

配息頻率

股份類別成立日期

2021/02/26

基金成立日期

2003/07/23

基準貨幣

ISIN碼

IE00BMZ5G611

彭博代碼

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SEDOL

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股份類別計價貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

disclosures

依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

相關議題

基金經理人

Mark R. Kiesel

全球信用事業投資長

檢視個人檔案 for Mark R. Kiesel

Mohit Mittal

債務及信用投資組合經理人

檢視個人檔案 for Mohit Mittal

Jelle Brons

全球企業債券投資組合經理人

檢視個人檔案 for Jelle Brons

收益及配息

歷史價格與配息相關資訊

預估總到期殖利率1 截至 2021/03/31 3.05%
當期收益率2 截至 2021/03/31 3.26%

disclosures

1單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率,該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率,以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用,而扣除費用將導致殖利率減少。
2為年度收到的利息收入相對於整體投資組合市值的比例。當期收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。

費用及開支

單一行政管理費 0.66%

disclosures

單一行政管理費是一項單一的固定管理費,涵蓋應支付予投資顧問、行政管理機構和託管機構的費用,以及若干其他開支,包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理(及其他當地代表)費用。

投資組合分析

數據截至 (除非另有標註)

到期年期%

0-1年 0.05
1-3年 0.00
3-5年 39.97
5-10年 46.08
10-20年 6.08
20年以上 7.81
有效到期日(年) 9.47

類別分布(市值%)

政府相關3 27.86
證券化資產 8.29
投資級別信用 55.70
高收益信用 10.29
新興市場4 19.54
市政/其他5 0.32
其他淨短存續期工具6 -22.00

十大國家分布-以結算貨幣計算(加權存續期%)

美國 64.68
德國 10.60
歐洲聯盟 7.18
英國 4.50
加拿大 2.57
義大利 1.83
法國 1.02
秘魯 0.95
澳洲 0.92
俄羅斯 0.90

存續期%

0-1年 1.39
1-3年 8.16
3-5年 17.15
5-7年 15.71
7-8年 8.26
8-10年 21.61
10年以上 27.72
有效存續期(年) 7.08

最大產業分布(市值%)

銀行 20.00
其他金融 4.89
科技 4.46
電力公用事業 4.09
地產 3.53
博彩 2.92
無線 2.52
管道 2.37
汽車 1.98
航空 1.77

十大國家分布-以結算貨幣計算(外匯%)

美國 61.47
歐元貨幣 26.33
英國 5.08
加拿大 2.72
日本 1.20
澳洲 0.70
瑞士 0.38
巴西 0.36
墨西哥 0.36
俄羅斯 0.32

disclosures

3可能包括名義和國庫抗通脹債券、國庫券期貨和期權、機構證券、獲美國聯邦存款保險機構和政府擔保的企業證券及利率掉期。
4短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券,或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。
5可能包括市政債券、可換股債券、優先證券及美國本土債券。
6 其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的證券和其他工具(因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外)、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具(例如歐洲美元期貨)及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面,投資顧問保留酌情權,以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算,在若干情況下,有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

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