PIMCO全球債券(美國除外)基金

ISIN碼: IE00BGSXSR58

更新日期 2021年04月13日

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  • 每日淨值 (美元)
    11.22
  • 風險收益等級
    RR2
  • 基金規模 (美元)
    9.72億
    (截至 2021/03/31)
  • 基金規模 (美元)
    972 百萬
    (截至 2021/03/31)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    2018/12/12
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    2018/12/12

投資目標

本基金的投資目標,是透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

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總覽

基金簡述

全球債券(美國除外)基金為採取多元且主動式管理之投資組合,以全球固定收益證券為標的,主要投資於以全球主要貨幣計價的投資等級債券,平均存續期間通常介於參考指標的+/-3年之內,非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。

投資人權益

本基金讓投資人得以有效參與無法直接持有之券種,透過多元分散獲得較高報酬。本基金可能使用或投資衍生性金融商品。

基金優勢

本基金的投資範圍廣泛(美國除外)可提供多元的報酬來源,受惠於經理人針對利率、匯率、信用與各國經濟趨勢的看法。

績效指標

彭博巴克萊全球綜合非美元指數

績效指標概要

彭博巴克萊全球綜合非美元指數廣泛涵蓋全球投資等級固定收益巿場,指數之主要成分為泛歐綜合指數與亞太綜合債券指數。此指數亦包含歐洲美元與歐洲日圓指數、加拿大債券指數、機構債券、公司債券,以及美元投資等級144A 類證券。

配息頻率

股份類別成立日期

2018/12/12

基金成立日期

2003/03/31

基準貨幣

ISIN碼

IE00BGSXSR58

彭博代碼

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SEDOL

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股份類別計價貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Yes

disclosures

依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

相關議題

基金經理人

Andrew Balls

全球固定收益投資長

檢視個人檔案 for Andrew Balls

Sachin Gupta

全球投資組合經理人暨全球交易室主管

檢視個人檔案 for Sachin Gupta

Lorenzo Pagani

歐洲政府公債投資組合管理團隊主管

檢視個人檔案 for Lorenzo Pagani

收益及配息

歷史價格與配息相關資訊

預估總到期殖利率1 截至 2021/03/31 1.72%
當期收益率2 截至 2021/03/31 2.35%

disclosures

1單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率,該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率,以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用,而扣除費用將導致殖利率減少。
2為年度收到的利息收入相對於整體投資組合市值的比例。當期收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。

費用及開支

單一行政管理費 0.66%

disclosures

單一行政管理費是一項單一的固定管理費,涵蓋應支付予投資顧問、行政管理機構和託管機構的費用,以及若干其他開支,包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理(及其他當地代表)費用。

價格與表現

每日統計數據

數據截至 2021/04/13

基金淨值 (美元) 11.22 單日淨值變動(%) -0.09%
單日淨值變動 (美元) -0.01

晨星評等

disclosures

如沒有顯示有關的基金表現, 即代表當年沒有足夠數據用作提供基金表現之用。
評級並非買賣或持有基金的建議。就年期最少三年的基金而言,晨星是根據基金的風險調整報酬評定晨星評級,以評量基金的每月績效變動(包括認購費用、各項收費和買回費用的影響),並注重下跌風險變數,以及持續穩定的績效。每個基金類別內報酬最高的首10%基金獲5星評級,其後的22.5%獲4星評級,接下來的35%獲3星評級,再之後的22.5%獲2星評級,而餘下最低的10%則獲1星評級。綜合晨星評級是按晨星評級標準提供的三年、五年及十年期(如適用)表現數據加權平均計算。Morningstar, Inc.® 2019年,版權所有。本文所載資料:(1)是晨星及/或其關係企業的專有財產;(2)不得複製或分配;及(3)不保證為準確、完整或最新的資料。晨星或其內容供應商對因使用本文資料而引致的任何損害或損失概不負責。

投資組合分析

數據截至 (除非另有標註)

到期年期%

0-1年 3.23
1-3年 16.39
3-5年 17.57
5-10年 41.16
10-20年 10.25
20年以上 11.40
有效到期日(年) 8.92

類別分布(存續期%)

政府相關3 63.03
通膨連結債券 4.08
證券化資產 0.91
有擔保債券及抵押票據 5.44
投資級別債券 6.39
高收益信用 0.57
市政債券 0.00
新興市場海外債券 3.86
新興市場本地債券 12.97
其他 0.40
其他淨短存續期工具4 2.36

十大國家分布-以結算貨幣計算(外匯%)

美國 95.30
澳洲 0.96
英國 0.95
南韓 0.74
挪威 0.49
俄羅斯 0.49
紐西蘭 0.48
以色列 0.29
印尼 0.27
中國 -0.25

存續期%

0-1年 2.93
1-3年 2.55
3-5年 12.89
5-7年 34.30
7-8年 10.27
8-10年 -14.22
10年以上 51.27
有效存續期(年) 7.77

十大國家分布-以結算貨幣計算(加權存續期%)

日本 26.97
歐洲聯盟 16.60
法國 9.38
義大利 8.84
中國 7.94
英國 7.59
加拿大 5.24
美國 4.42
丹麥 4.07
德國 -5.25

disclosures

3可能包括名義和國庫抗通脹債券、國庫券期貨和期權、機構證券、獲美國聯邦存款保險機構和政府擔保的企業證券及利率掉期。
4 其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的證券和其他工具(因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外)、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具(例如歐洲美元期貨)及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面,投資顧問保留酌情權,以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算,在若干情況下,有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

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