PIMCO新興市場本地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN碼: IE00BMZ5G728

更新日期 2021年04月20日

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  • 每日淨值 (美元)
    9.90
  • 風險收益等級
    RR3
  • 基金規模 (美元)
    29.91億
    (截至 2021/03/31)
  • 基金規模 (美元)
    2,991 百萬
    (截至 2021/03/31)
  • 類別
    固定收益
  • 類別成立日期
    2021/02/26
  • 類別
    Fixed Income
  • 類別成立日期
    2021/02/26

投資目標

本基金的投資目標,是透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。

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總覽

基金簡述

本基金將80%的資產配置於新興市場本地貨幣計價之固定收益資產,以有效率的方式布局快速成長的新興市場。本基金得使用選擇權、期貨、或是交換合約等衍生性金融商品,且可選擇是否對非美元計價投資部位進行避險。

投資人權益

本基金投資具備高利率的新興市場資產並掌握新興市場貨幣的升值潛力,同時與其他資產類別呈現低度相關性。

基金優勢

本基金運用PIMCO有紀律的投資流程並克服各種複雜的投資挑戰,充分掌握新興市場本地貨幣債市的效率不彰特性。

績效指標

摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)

績效指標概要

摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數(非避險)為涵蓋全球新興市場本地貨幣債市之指標。指標成份包含交易頻繁、具流動性、且國際投資人可投資之本地貨幣計價固定利率政府公債。投資人不可直接投資於非管理式的指數。

配息頻率

股份類別成立日期

2021/02/26

基金成立日期

2007/12/11

基準貨幣

ISIN碼

IE00BMZ5G728

彭博代碼

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SEDOL

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股份類別計價貨幣

CUSIP

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VALOREN

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

No

disclosures

依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況,由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

相關議題

基金經理人

Pramol Dhawan

新興市場投資組合管理團隊主管

檢視個人檔案 for Pramol Dhawan

Ismael Orenstein

投資組合經理人,新興市場

檢視個人檔案 for Ismael Orenstein

Michael Davidson

投資組合經理人,新興市場

檢視個人檔案 for Michael Davidson

收益及配息

歷史價格與配息相關資訊

預估總到期殖利率1 截至 2021/03/31 5.84%
當期收益率2 截至 2021/03/31 5.14%

disclosures

1單一債券的到期殖利率為該債券以當初購買價格持有到到期之總收益率,該收益率假設債券持有期間所收到的利息收入都可以該總收益率作複利再投資。PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期殖利率,以作為該基金的預估總到期殖利率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期殖利率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據,PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期殖利率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據,PIMCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期殖利率。文內所示殖利率並未扣除費用,而扣除費用將導致殖利率減少。
2為年度收到的利息收入相對於整體投資組合市值的比例。當期收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用,而扣除費用將導致收益率減少。

費用及開支

單一行政管理費 1.06%

disclosures

單一行政管理費是一項單一的固定管理費,涵蓋應支付予投資顧問、行政管理機構和託管機構的費用,以及若干其他開支,包括基金註冊地所屬司法管轄區的付款代理(及其他當地代表)費用。

投資組合分析

數據截至 (除非另有標註)

到期年期%

0-1年 -0.74
1-3年 23.19
3-5年 12.13
5-10年 46.06
10-20年 15.86
20年以上 3.50
有效到期日(年) 7.55

類別分布(市值%)

美國政府/機構 -1.00
證券化資產 1.67
投資級別信用 0.12
高收益信用 0.12
已發展地區非美元 17.80
新興市場3 108.36
其他 0.25
其他淨短存續期工具4 -27.32

十大國家分布-以結算貨幣計算(外匯%)

中國 10.19
印尼 9.87
巴西 9.51
墨西哥 8.60
波蘭 8.01
南非 7.97
馬來西亞 7.37
俄羅斯 7.23
泰國 5.88
哥倫比亞 5.15

存續期%

0-1年 4.28
1-3年 10.00
3-5年 18.15
5-7年 25.45
7-8年 11.68
8-10年 15.56
10年以上 14.88
有效存續期(年) 5.93

十大新興市場部位(加權存續期%)

泰國 10.13
南非 9.83
中國 9.77
墨西哥 8.44
馬來西亞 7.19
巴西 5.87
俄羅斯 5.81
波蘭 4.80
秘魯 4.54
捷克共和國 4.16

disclosures

3短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券,或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。
4 其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級(若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近)的證券和其他工具(因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外)、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具(例如歐洲美元期貨)及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面,投資顧問保留酌情權,以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算,在若干情況下,有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

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